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证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2024-068
债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于“晶瑞转2”瞻望触发转股价钱向下修正的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容实在、准确、完满,莫得舛误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分指示:
瞻望触发转股价钱向下修正的债券简称:晶瑞转 2
“晶瑞转 2”当期转股价钱:16.74 元/股
“晶瑞转 2”转股期限:2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日
瑞转 2”当期转股价钱的 85%,瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件,
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱,并实时履行信息
暴露义务。
一、可诊疗公司债券刊行上市基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于甘愿苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定
对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2507号)甘愿注册,晶
瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日向不特定对象发
行523万张可诊疗公司债券,每张面值100元,刊行总额52,300万元,期限6年。
公司52,300万元可诊疗公司债券于2021年9月7日起在深交所挂牌来去,债券简称
“晶瑞转2”,债券代码“123124”。公司本次刊行可诊疗公司债券的召募资金总
额 为 东谈主 民 币 523,000,000 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 不 含 税 金 额 合 计 东谈主 民 币
上述召募资金到位情况业经大华司帐师事务所(特等平淡结伴)审验并出具了《验
资禀报》(大华验字[2021]000579号)。
二、可诊疗公司债券转股价钱历次调整情况
左证联系礼貌和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募阐明书》
(以下简称“《召募阐明书》”)的礼貌,公司本次刊行的
可诊疗公司债券自2022年2月21日起可诊疗为公司股份。“晶瑞转2”的启动转股
价钱为50.31元/股。
公司于2021年10月11日完成部分已毕性股票回购刊出,左证可诊疗公司债券
联系礼貌,需相应调整“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总额的比例很小,经推测调整后的转股价钱仍为50.31元/股,“晶瑞转2”转股
价钱不变。
公司于2022年1月14日收到中国证监会《对于甘愿晶瑞电子材料股份有限公
司向特定对象刊行股票注册的批复》
(证监许可〔2022〕54号),甘愿公司向特定
对象刊行股票的注册恳求。公司已完成以浅近武艺向特定对象刊行股票5,810,032
股股份的登记手续,上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。左证可诊疗公司
债券联系礼貌,
“晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股调整为50.16元/股,调整后的
转股价钱自2022年2月7日起收效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布
的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱调整的
公告》(公告编号:2022-015)。
期第一批次推测21名东谈主员已毕性股票包摄上市,左证可诊疗公司债券联系礼貌,
需相应调整“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由50.16元/股调整为50.14
元/股,调整后的转股价钱自2022年3月24日起收效。具体调整情况详见公司于
的公告》(公告编号:2022-037)。
左证公司2021年年度激动大会决议,公司实施2021年年度权益分拨决议:以
截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数,向整体激动每10股派发现
金股利东谈主民币0.982562元(含税),以成本公积金向整体激动每10股转增6.877934
股,不送红股。左证《召募阐明书》联系要求以及中国证监会对于可诊疗公司债
券刊行的联系礼貌,聚拢本次权益分拨实施情况,
“晶瑞转2”的转股价钱调整为
于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、
“晶瑞转
期第二批次1名东谈主员已毕性股票包摄上市,左证可诊疗公司债券联系礼貌,需相
应调整“晶瑞转2”的转股价钱。由于包摄完成的已毕性股票数目较少,经推测
调整后的“晶瑞转2”转股价钱不变,仍为29.64元/股。具体情况详见公司于2022
年11月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于第二期已毕性股票激勉盘算
初次授予部分第一个包摄期第二批次东谈主员已毕性股票包摄后果暨股份上市并作
废部分已授予但尚未完成包摄的已毕性股票的公告》(公告编号:2022-149)。
期第一批次推测20名东谈主员已毕性股票包摄上市,左证可诊疗公司债券联系礼貌,
需相应调整“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由29.64元/股调整为29.62
元/股,调整后的转股价钱自2023年4月28日起收效。具体调整情况详见公司于
的公告》(公告编号:2023-057)。
左证公司2022年年度激动大会决议,公司实施2022年年度权益分拨决议:以
截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的
股本583,934,582股为基数,向整体激动每10股派发现款红利0.50元(含税),以
成本公积金向整体激动每10股转增7股,不送红股。左证《公司法》、《上市公司
股份回购法则》等礼貌,上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公
积金转增股本的权力,因此公司通过回购证券专户握有的公司股份1,887,375股不
享有本次权益分拨权力,本次权益分拨实施后,左证股票市值不变原则,公司实
际 现 金分成总额 =剔除回购证 券专户后的公司总股本×每股现款分成比例
=583,934,582股×0.05元/股=29,196,729.10元(含税);按公司总股本(以截止2023
年6月28日公司总股本585,821,957股推测,含回购证券专户股份,下同)折算的
每股现款分成比例=实质现款分成总额/公司总股本=29,196,729.10元/585,821,957
股=0.0498389元/股(保留7位极少,终末一位径直截取,不四舍五入),即以
总额=剔除回购证券专户后的公司总股本×每股成本公积金转增比例
=583,934,582股×0.7=408,754,207股。按公司总股本折算的每股成本公积金转增
股本比例=实质成本公积金转增股本新增股份总额/公司总股本=408,754,207股
/585,821,957股=0.6977447(保留7位极少,终末一位径直截取,不四舍五入),即
以0.6977447推测送股或转增股本率。左证可转债联系礼貌,“晶瑞转2”的转股
价钱由29.62元/股调整为17.41元/股,调整后的转股价钱自2023年7月10日起收效。
具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于
“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱调整的公告》(公告编号:2023-080)。
期第二批次推测2名东谈主员已毕性股票包摄上市畅达。左证可转债联系礼貌,需相
应调整“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由17.41元/股调整为17.40
元/股,调整后的转股价钱自2023年9月27日起收效。具体调整情况详见公司于
整的公告》(公告编号:2023-117)。
期22名东谈主员已毕性股票包摄上市畅达。左证可转债联系礼貌,需相应调整“晶瑞
转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由17.40元/股调整为17.36元/股,调整后
的转股价钱自2023年11月29日起收效。具体调整情况详见公司于2023年11月27
日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱调整的公告》
(公告编号:2023-151)。
左证中国证券监督惩办委员会《对于甘愿晶瑞电子材料股份有限公司向特定
对象刊行股票注册的批复》
(证监许可〔2023〕2695号),公司向特定对象刊行东谈主
民币平淡股(A股)61,643,835股,并于2024年4月22日在深交所上市。左证可转
债联系礼貌,
“晶瑞转2”的转股价钱由17.36元/股调整为16.77元/股,调整后的转
股价钱自2024年4月22日起收效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的
《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱调整的公告》
(公告编号:2024-028)。
左证公司2023年年度激动大会决议,公司实施2023年年度权益分拨决议:以
截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股后
的股本1,057,650,362股为基数,向整体激动每10股派发现款红利0.28元(含税),
不以成本公积金转增股本,不送红股。左证《公司法》、
《上市公司股份回购法则》
等礼貌,上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权力,因此公司通过回
购证券专户握有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分拨权力,本次权益分拨
实施后,左证股票市值不变原则,公司本次实质现款分成总额=剔除回购证券专
户 后 的 公 司 总 股 本 ×每 股 现 金 分 红 比 例 =1,057,650,362 股 ×0.028 元 / 股
=29,614,210.14元(含税);按公司总股本(以截止2024年6月7日公司总股本
本次实质现款分成总额/公司总股本=29,614,210.14元/1,059,537,737股=0.0279501
元(含税,保留7位极少,终末一位径直截取,不四舍五入),即以0.0279501元
推测每股派送现款红利。左证可转债联系礼貌,“晶瑞转2”的转股价钱由16.77
元/股调整为16.74元/股,调整后的转股价钱自2024年6月21日起收效。具体调整
情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞
转债”、“晶瑞转2”转股价钱调整的公告》(公告编号:2024-061)。
三、可转债转股价钱向下修正要求
左证《召募阐明书》,公司本次刊行的可诊疗公司债券转股价钱向下修正条
款如下:
(1)修正权限与修正幅度
“在本次刊行的可转债存续时间,当公司股票在职意相连三十个来去日中至
少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时,公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,握有公司本次刊行的可转债的激动应当避让。修正后的转股
价钱应不低于前项礼貌的激动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和
前一来去日公司股票来去均价之间的较高者。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形,则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱推测,调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱推测。”
(2)修正武艺
如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息
暴露媒体上刊登激动大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日暂停转股时间(如
需)等信息。从股权登记日后的第一个来去日(即转股价钱修正日),开始规复
转股恳求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后,转
换股份登记日之前,该类转股恳求应按修正后的转股价钱试验。
四、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
自 2024 年 7 月 26 日开始,公司股票已有 10 个来去日的收盘价低于“晶瑞
转 2”当期转股价钱 16.74 元/股的 85%,瞻望触发转股价钱向下修正条件。左证
《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 15 号——可诊疗公司债券》等联系
礼貌,若触发转股价钱修正条件,公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事
会审议决定是否修正转股价钱,在次一来去日开市前暴露修正好像不修正可转债
转股价钱的指示性公告,并按照《召募阐明书》的商定实时履行后续审议武艺和
信息暴露义务。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价钱,并实时履行信息暴露义务。
五、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转2”的其他联系内容,请查阅公司在巨潮资讯网暴露
的《创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募阐明书》全文。
敬请公司“晶瑞转2”投资者防御投资风险。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
与此同时,也要看到,流量是把双刃剑。不注重导向的流量,极易导致动作变形、操作失范,甚至造成负面影响。我们从近期多起网络热点传播中,也看到有些主流媒体所办新媒体为了追流量、博眼球,新闻价值判断出现偏差开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口,损害了主流媒体的公信力、影响力。