本站音书欧洲杯体育，5月20日，民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.0331元，较前一交游日上升0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.55%，近6个月上升1.22%，近1年上升2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.27%，现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时代累计文书3.3%。

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